미국 금리·유가·채권 하락에 베팅! 커머디티·채권 인버스 ETF 완전 정리

인버스 ETF일러스트

🧨 미국 커머디티·채권·기타 인버스 ETF 총정리 (Part C)

"인버스 ETF"는 주식 지수만 있는 게 아닙니다. 오히려 진짜 핵심 시황과 금리 싸움은 금리, 금, 유가, 채권, 채굴주에서 벌어지는 경우가 많죠. 이번 글에서는 ETF 트레이딩 전략의 확장판으로 커머디티와 채권 기반 인버스 ETF들을 소개합니다.

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🪙 금·은 관련 인버스 ETF

ETF	대상	배수	운용사	특징
GLL	금 (Gold)	-2배	ProShares	금 가격 하락에 2배 수익
DUST	금광주	-2배	Direxion	금 채굴기업 인버스. 변동성 매우 큼
JDST	주니어 금광주	-2배	Direxion	중소형 금광주 하락 베팅

🧾 금은 인플레이션 헷지이자 금리/달러에 민감. 금광주는 금 가격보다 변동성 2~3배 크다는 점 유의!

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⚡ 에너지·원유 관련 인버스 ETF

ETF	대상	배수	운용사	특징
DRIP	석유 탐사/생산	-2배	Direxion	XOP와 연동. 유가 급락시 수익
DUG	에너지 전반	-2배	ProShares	대형 에너지 종목 하락 대응
SCO	WTI 유가	-2배	ProShares	실제 유가 가격 하락에 베팅

🛢️ DRIP는 유가 하락 + 에너지주 부진 때 더블 베팅 느낌! / SCO는 순수 유가에 베팅하는 구조

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📉 채권금리 인버스 ETF

ETF	대상	배수	운용사	특징
TBF	20년+ 美 국채	-1배	ProShares	금리 상승 시 수익 (채권 가격 하락)
TBT	20년+ 美 국채	-2배	ProShares	금리 상승에 더 민감하게 반응
TMV	20년+ 美 국채	-3배	Direxion	초고위험, 금리 인상기 고수익 가능

💸 금리가 오르면 국채 가격은 떨어집니다. 이 원리를 활용한 "금리 인상 베팅 ETF"가 바로 이들!

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🪨 산업/기타 자산 인버스 ETF

ETF	대상	배수	운용사	특징
REK	미국 리츠 (부동산)	-1배	ProShares	리츠 하락 베팅 (고금리기 효과적)
MYY	중형주(MidCap 400)	-1배	ProShares	나스닥/러셀 외의 중형주 하락 베팅
SJB	정크본드	-1배	ProShares	신용등급 낮은 회사채 하락에 수익

🏘️ REK는 고금리→리츠 하락에 최적화 / SJB는 침체기에 부도 위험 증가 시 알파 가능성

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❓ Q&A: 이 자산들은 언제 베팅하나요?

Q. 금리가 급격히 오를 것 같아요.

👉 TBT, TMV로 국채 가격 하락(=금리 상승)에 베팅하세요.

Q. 금 가격이 너무 과열된 것 같아요.

👉 GLL 또는 DUST. 금 가격 조정 + 금광주 부진 동시 수익 가능!

Q. 유가가 피크아웃 느낌인데요?

👉 SCO 또는 DRIP. 전자는 유가 직접, 후자는 에너지 관련주에 대한 공략입니다.

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⚠️ 유의사항 요약

항목	내용
대상 자산	금·은·유가·국채·리츠 등 다양한 자산군
핵심 원리	하락(또는 금리 상승)에 베팅하는 구조
위험도	-2~-3배수는 단기용 트레이딩만 적합
시간 괴리	반복적 등락에 수익률 누적 손실 발생

📌 반드시 뉴스, 경제지표, FOMC 발표 등과 연동된 단기 시황 베팅에 활용하세요.

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🧠 요약

• 커머디티/채권 인버스 ETF는 금리·인플레이션·경기침체 등 거시경제 시황을 활용한 트레이딩 전략에 적합합니다.
• 금·금광주(GLL, DUST), 유가/에너지(DRIP, SCO), 금리(TBT, TMV), 리츠(REK), 정크채권(SJB) 등 다양한 자산군 선택 가능.
• 고배수 상품일수록 시간이 길어질수록 손실 누적이 크므로 타이밍 매매가 가장 중요합니다.